A lecke először a MACD alaplogikáját teszi rendbe, utána megmutatja, hogyan jelenik meg ez a charton és az indikátorablakban, végül ebből vezeti le a Type 1 alertet.
Mi az a MACD indikátor?
A MACD a technikai elemzés egyik legismertebb és leggyakrabban használt indikátora. Segít átláthatóbban értelmezni az árfolyam mozgását, mert támpontot adhat a trend irányának felismeréséhez. Emellett azt is megmutathatja, hogy az adott piaci mozgás lendülete erősödik vagy gyengül.
A MACD neve a Moving Average Convergence Divergence kifejezésből származik. Ezt úgy fordíthatjuk le, hogy mozgóátlagok közeledése és távolodása. A MACD két mozgóátlag kapcsolatát figyeli.
A MACD abban segít, hogy lássuk, hogyan viselkedik a rövidebb távú ármozgás a hosszabb távú mozgáshoz képest. Megmutatja, merre billen a piaci lendület, és azt is, hogy ez a lendület erősödik vagy gyengül.
A MACD működésének alapjai
A MACD alapja két exponenciális mozgóátlag. Ezek a 12-es EMA és a 24-es EMA. Ezeket a mozgóátlagokat akár közvetlenül a chartra is feltehetjük a könnyebb megértés érdekében. A 12-es EMA gyorsabban követi az árfolyam változásait, míg a 24-es EMA lassabban reagál. Amikor az árfolyam erősebben elindul valamelyik irányba, a gyorsabb mozgóátlag eltávolodhat a lassabb mozgóátlagtól. Amikor a lendület csökken, a két mozgóátlag újra közeledni kezd egymáshoz.
Ezt a kapcsolatot mutatja meg a MACD.
Ezzel a MACD beállítással dolgozik a Type 1
A példák és a Type 1 alert ugyanazokat a MetaTrader paramétereket használják. Ha a saját chartodon is ezt állítod be, ugyanazt a képet fogod látni, mint ezen az oldalon.
Fontos tudni, hogy a MetaTrader platformon található alap MACD nem a tradicionális, kétvonalas MACD megjelenítést használja. Ez a felület a MACD értéket, vagyis a Value értéket oszlopokkal ábrázolja. A Signal értéket vonalként jeleníti meg. Emiatt a MACD ablaka első ránézésre eltérhet attól, amit sok oktatóanyagban vagy más kereskedési platformon MACD néven látunk. A tananyagban ezért mindig azt a megjelenítést használjuk, amelyet a MetaTrader alap MACD indikátorában látunk.
Mit látunk a charton?
A MACD megértéséhez először érdemes megnézni magát a chartot, ahol a gyertyák mellett két mozgóátlagot is láthatunk.
- A 12-es EMA narancssárga színű. Ez az előző 12 gyertya adatai alapján számol exponenciális átlagot, ezért gyorsabban követi az árfolyam változását.
- A 24-es EMA kék színű. Ez az előző 24 gyertya adataiból számol, ezért lassabban reagál az árfolyam mozgására.
A két mozgóátlag közötti kapcsolat nagyon fontos. Amikor az árfolyam lendületesen elindul felfelé, a 12-es EMA általában a 24-es EMA fölé kerül, és eltávolodhat tőle. Amikor az árfolyam lendületesen esik, a 12-es EMA általában a 24-es EMA alá kerül, és lefelé távolodhat el tőle.
A MACD ezt a különbséget mutatja meg az indikátor ablakban.
Mit látunk az indikátor ablakban?
A diagram alatt található a MACD indikátor ablaka. Itt már nem japán gyertyákat látunk, hanem a két mozgóátlag közötti különbséget.
Ez a központi viszonyítási pont. Azt mutatja, hogy a MACD érték pozitív vagy negatív tartományban jár-e.
A 12-es és a 24-es EMA közötti különbséget mutatják. Minél nagyobb az eltérés, annál magasabb vagy mélyebb az oszlop.
A MACD értékekből számolt 9 periódusú EMA, amely kisimítja a mozgást és segít a lendületváltás érzékelésében.
Az indikátor közepén egy vízszintes nullvonal látható. Ez a legfontosabb viszonyítási pont. Ehhez képest látjuk, hogy a MACD érték a pozitív vagy a negatív tartományban van.
A kék oszlopok a MACD értékeit mutatják. Ez a gyors és a lassú EMA különbsége. Ha például a 12-es EMA értéke alacsonyabb, mint a 24-es EMA értéke, akkor a különbség negatív lesz, és az oszlop a nullvonal alatt jelenik meg. Ha megfordul a helyzet, és a 12-es EMA kerül feljebb, a különbség pozitív lesz, az oszlop pedig a nullvonal fölé kerül.
Ha az oszlopok a nullvonal felett helyezkednek el, akkor a 12-es EMA a 24-es EMA felett van, ami általában long irányú piaci lendületre utal. Ha az oszlopok a nullvonal alatt vannak, akkor a 12-es EMA a 24-es EMA alatt helyezkedik el, ami short lendületet jelez.
Az indikátor ablakban látható piros Signal vonal a MACD értékekből számolt 9 periódusú exponenciális mozgóátlag. Ez lassabban követi a MACD oszlopok változását, ezért segíthet észrevenni, amikor a lendület iránya változni kezd. Ennek jelentőségével később külön foglalkozunk.
A MACD tehát a charton látható két mozgóátlag kapcsolatát jeleníti meg egy külön indikátor ablakban, ahol azt látjuk, hogyan változik a két mozgóátlag közötti különbség.
Az első technika, a nullvonal keresztezése
Az első MACD technika a Zero Crossover, vagyis a nullvonal keresztezése.
Ennél a technikánál azt figyeljük, hogy a MACD érték mikor lépi át a nullvonalat.
Ha a MACD oszlopok a nullvonal alól átkerülnek a nullvonal fölé, akkor a 12-es EMA a 24-es EMA fölé kerül. Ez emelkedő irányú lendületre utal, ezért ilyenkor long, vagyis vételi irányban gondolkodunk.
Ha a MACD oszlopok a nullvonal fölül átkerülnek a nullvonal alá, akkor a 12-es EMA a 24-es EMA alá kerül. Ez csökkenő irányú lendületre utal, ezért ilyenkor short, vagyis eladási irányban gondolkodunk.
Összegzés
A MACD a 12-es és a 24-es EMA közötti különbséget mutatja meg. A MetaTrader alap MACD indikátorában ezt a különbséget a kék oszlopok jelzik, a piros Signal vonal pedig a MACD értékekből számolt exponenciális mozgóátlag.
A nullvonal fontos viszonyítási pont. Ha a MACD oszlopok a nullvonal felett vannak, akkor a 12-es EMA a 24-es EMA felett helyezkedik el. Ez általában long irányú lendületre utal. Ha az oszlopok a nullvonal alatt vannak, akkor a 12-es EMA a 24-es EMA alatt van. Ez általában short irányú lendületet jelez.
A nullvonal keresztezésénél azt figyeljük, mikor kerülnek át az oszlopok a nullvonal egyik oldaláról a másikra. Ez egyszerű jelzés lehet arra, hogy a piaci lendület iránya változni kezdett.